浙江东方集团股份有限公司








浙江东方集团股份有限公司



浙江东方集团股份有限公司2010年年度股东大会的会议通知及会议内容已
经登载于2011年3月30日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站上，现再
次通知如下：

一、召开会议基本情况

本次股东大会的召集人为公司董事会

会议时间：2011年4月22日上午9：00

会议地点：杭州市西湖大道12号18楼1808室

二、会议审议事项

1、2010年度公司董事会工作报告

2、2010年度公司监事会工作报告

3、2010年度财务决算报告

4、2010年度利润分配预案

5、关于续聘会计师事务所及向其支付2010年度报酬议案

6、关于增加为控股子公司提供的担保额度的议案

7、2010年年度报告和年报摘要



以上第1、3、4、5、6、7项议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审
议通过，议案2已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，并披露于2011
年3月30日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

三、会议出席人员

1、截止2011年4月15日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表
决，也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

四、会议出席方法


1、社会公众股股东凭本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

2、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身
份证办理登记手续。

3、股东可采用送达、传真或信函方式登记，授权委托书必须至少提前24
小时送达或传真至会议地点。

4、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：杭州市西湖大道12号浙江东方集团股份有限公司1806室

邮政编码：310009

5、登记时间：2011年4月20—21日9：00－16：30

五、其他事项

1、本次股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式

本次股东大会联系人：姬峰

联系电话：0571-87600383

传真：0571-87600324



浙江东方集团股份有限公司董事会



附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江东方集
团股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：受托人签名

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持有股数：授权委托书签发日期：






浙江东方集团股份有限公司

2010年年度股东大会议程

会议时间：2011年4月22日上午9：00

会议地点：公司1808会议室

主持人：董事长胡承江先生

一、主持人宣布会议正式开始

1、致辞

2、宣布本次到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况

二、介绍本次会议议案及其发言人

会议各项议案

议案

发言人

1、2010年度公司董事会工作报告

胡承江

2、2010年度公司监事会工作报告

陈新忠

3、2010年度财务决算报告

林平

4、2010年度利润分配预案

胡承江

5、关于续聘会计师事务所及向其支付2010年度报酬议案

胡承江

6、关于增加为控股子公司提供的担保额度的议案

何卫红

7、2010年年度报告和年报摘要

王俊



三、发言人说明议案，股东及股东代表对议案进行审议

四、独立董事述职

五、股东代表发言，答复股东质询

六、推选两位股东代表、一位监事代表为计票人和监票人

七、对本次股东大会议案书面投票表决

八、主持人宣读本次股东大会的表决结果

九、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书

十、董事会秘书宣读本次股东大会决议

十一、参会人员在相关文件上签字

十二、主持人作总结并宣布会议结束


议案一、2010年度公司董事会工作报告

各位股东：

2010年世界经济缓慢复苏、市场需求逐步恢复，但同时受制于人民币升值、
国内通胀加剧、原材料和用工成本大幅上升等不利因素，国内外经营环境呈现出
复杂性和不确定性。为此，董事会在指导思想上坚持“五个结合”，即：把稳定
规模、稳定效益、追求企业短期利益与构建企业长远发展目标相结合；突出外贸
主业地位与培育新产业相结合；提高外贸主业经济效益与适度扩大投资，提高企
业整体经济效益相结合；提高员工收入、改善工作环境与培养队伍、提高企业团
队的整体素质相结合；物质文明建设与精神文明建设相结合。在董事会的领导下，
经过公司经营管理层与全体员工共同努力，在困难的形势下保持了良好发展势
头，较好地完成了年初董事会确定的各项工作任务，公司的主要经营指标达到了
预期目标，规模和效益均实现了双增长。2010年，公司实现进出口总额6.60亿
美元，同比增长21.27%，其中出口5.83亿美元，同比增长13.64%；进口0.77
亿美元，同比增长147.25%。实现销售收入47.43亿元人民币，同比增长11.56%；
实现利润总额4.09亿元人民币，同比增长46.21%；实现归属于母公司的净利润
2.07亿元人民币，同比增长95.31%。现将主要工作汇报如下：

一、2010年度董事会主要工作

（一）全体董事勤勉尽责，完善制度、科学决策。

2010年董事会共召开十一次会议，各次会议严格遵循议事规则，在董事会
权限内科学民主决策。围绕完善治理，修订了《公司章程》、《股东大会议事规
则》及《董事会工作条例》，扩大了董事会对外投资方面的决策权，使决策效率
更加适应公司的经营特点、更加符合市场需要。按照中国证监会的要求制定了《董
事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》，规范了董、监、高对公司股票
的交易和操作流程；围绕信息披露的公平、准确、及时、充分，加强了对公司信
息和知情人的管理，按照监管部门的要求制定了《年报信息披露重大差错责任追
究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息报送和使用管理制度》；
围绕重大投资事项，审议了认购中金增强型债券收益集合资产管理计划、以委托
贷款方式向嘉凯城集团股份有限公司提供借款、参投浙江东翰高投长三角股权投


资基金等重要事项，决策事项使公司在当年和未来的经营活动中均能产生较好的
收益。同时，在公司发展的重大问题上，董事会积极与有关各方协调磋商，以取
得理解和支持，确保投资者利益。

（二）推动制定企业发展战略规划。

根据公司发展实际，聘请专家成立战略规划课题组，帮助公司制定发展战略，
实现公司发展从“机会导向”向“战略导向”的转变。制定战略规划的过程，既
是总结企业发展历程，寻找发展差距，与先进企业对标的过程；也是推动学习型
组织建设，增强企业团队的责任感和使命感的过程；更是强化发展理念和发展意
识、转变观念、找准定位、明晰企业发展目标和方向的过程。

在广泛调查论证及充分听取各方意见的基础上，经过半年多的努力，结合实
践论证，中期报告已经成型，目前正在研究实施方案和具体路径。规划基本成型
后，还将通过各种形式，广泛听取各方面的意见，尽可能让公司的战略规划符合
公司发展的实际，成为全体员工共同努力的方向和目标。江苏同志r>
（三）重视和突出外贸主业地位，为传统板块转型升级打好基矗

公司明确了发展外贸主业指导思想，即坚持“四个坚定不移”：一是外贸作
为公司目前和未来主业的定位坚定不移。二是坚持做强、做大、做精外贸产业的
决心和信心坚定不移。三是坚持通过优化结构和转型升级，促进外贸主业更好更
快发展的方向和目标坚定不移。四是坚持加大外贸扶持力度，共享企业发展成果
的理念坚定不移。“四个坚定不移”的理念是公司发展外贸主业，打造“商贸流
通旗舰”的重要思想基石。

1、出口业务千方百计保稳定、促增长。针对外贸出口的严峻形势，既注重
稳定队伍、稳定业务、稳定规模，更注重夯实外贸长远发展的基矗公司董事会
和经营管理层积极动员、组织各级团队沉着应对，在稳定巩固的基础上力争扩大
出口。通过充分调研，出台了《促进外贸主业发展的若干意见》，明晰了外贸主
业在公司中的定位，确立了“四个坚定不移”促进外贸发展的指导思想，明确了
进出口结合、内外贸结合、模式创新、产品升级的发展方向；出台了提高规模、
利润计奖比例、加大新人培养力度等6个方面的扶持政策；统筹子公司归集在母
公司的资金，通过母子公司利益共享增加资金收益，反哺外贸；从品牌、电子商


务、“名片工厂”着手搭建外贸升级的发展平台。经过努力，去年有7家公司利
润规模超千万元，有9家企业实现规模增长，2家公司实现规模利润双增长。

2、进口业务实现恢复性增长。公司董事会十分重视进口业务的开展。在各
方的大力支持下，棕榈油业务中对浩业公司的不利影响已基本消除。董事会要求
浩业公司深刻总结经验教训，完善制度，规范流程，帮助其争取银行的支持，发
挥风控小组的作用，把好风险控制关，审慎开展业务。2010年浩业公司实现了
扭亏增盈，走上了正常发展的轨道。

3、大力支持狮丹努集团加快发展。2010年，狮丹努集团继续保持良好的发
展势头。狮丹努集团不但注重外延扩张，也注重内部管理创新，通过聘请境外的
专业管理咨询机构，科学设计作业方式、工艺流程，劳动生产效率在原来的基础
上提高了1.5倍。公司支持狮丹努集团实施产业转移，支持推动科技创新、支持
开展品牌和渠道建设，支持并推动狮丹努股份制改造。

（四）打造房产开发新平台，探索住宅商业地产开发新方向。

一是抓好转塘新帝朗郡和湖州风雅苹洲项目的销售和资金回笼，争取实现较
好的收益。二是以浙江东方蓬莱置业有限公司为平台，组建“浙江国贸房地产集
团”，完成了东方蓬莱的股权以及存量资产清理，明确重组框架，重组工作正在
逐步实gay施。重组后的国贸房产我司持股60%，此举有利于整合国贸集团内部的相
关资源，发挥资金优势、有利于我司在房地产行业形成品牌、有利于公司房地产
投资的持续性发展。三是深入研究和探讨房地产企业的发展定位、发展方向等事
关公司未来的重大课题。在充分调查研究和系统论证的基础上，提出了住宅与商
业地产开发并举的思路，并形成了比较系统地有关开发商业地产的专题性研究报
告，为公司房地产未来的经营及发展拓宽了思路。四是积极寻找土地，开展住宅
及商业地产项目论证及参与土地竞拍。2010年，董事会会同经营管理层实地考
察了20多个项目，并对湖州、杭州、义乌等6个住宅及商业地产项目形成了可
行性专题报告，参与了3个地块的登记或竞拍，2010年底竞得湖州市一宗167
亩的住宅用地的开发权，为国贸房产启好头、布好局。

（五）财务性投资和战略性投资相结合，发掘新产业新领域。

2010年5月，公司持有近5%股权的“海康威视”上市，公司资产实现了大
幅增值。根据公司现金流大、资金充裕、银行存款多的特点，充分利用经营性资


源，采取短、中、长期结合，推动开展多种形式的理财和投资，提高资本运营效
益。一是合理筹划、调配及使用资金，把企业在银行的存款尽可能多地变为购买
银行理财产品，以提高企业的资金效率和收益，降低财务成本和费用。二是大力
推动开展风险可控的委贷业务。三是与出口业务相结合，大力推动开展DF\NDF
业务。四是大力推动项目投资。充分调动投资部门的积极性，努力寻找投资机会。
基于上述经营思路，通过信托产品、委托贷款、基金、债券、银行理财、期货正
向无风险跨月套利等不同产品的资产配比，实现了较好的投资收益。2010年，
公司董事会会同经营管理层调研投资项目达到29个，参与投资了4个基金项目，
已投和预投金额达1.4亿元，上述投资基金的投资定位均为拟上市的企业，如项
目顺利推进，未来将有可能获得较大的投资收益。



二、2011年的经营形势和工作任务

2011年，全球经济虽总体保持复苏态势，但复苏动力不足，世界经济运行
中不确定因素依然存在；国内的经济形势也将更趋复杂，国内结构性通胀可能向
全面通胀转化。较为突出的是，公司主营业务将面临增长率、人民币汇率、通胀
率、利息率、毛利率、民工荒等“五率一荒”更为严峻而又持续的挑战。同时，
“十二五”又是企业调整转型的重要机遇期和战略发展的提升期，有利因素与不
利因素互相交织。如何在复杂和起伏的市场环境中把握趋势，促进企业可持续健
康发展，是今年乃至未来一段时间公司面临的考验。

董事会认为，准确把握当前面临的内外部形势和自身条件，进一步明确发展
的方向，围绕“转型强体、创新强企”的目标，以制定和实施发展战略规划为
突破口，加快产业优化升级，推动发展模式创新，进一步完善管理体系建设和人
才队伍建设，才能提升企业后续发展能力。

2011年，董事会确定的经营目标是：力争实现销售收入65亿元（其中进口
到货规模超过1.5亿美元），净利润在2010年度的基础上继续保持稳定增长。
为此，董事会将和经营管理层做好以下重点工作：

一是抓好公司战略规划的制定和实施，提高规划的执行力度。目前规划中期
报告已经基本成型，实施方案正在加紧起草中，下一步工作重点是要明确阶段工
作安排，形成规划滚动发展的目标、步骤的措施，所有工作在上半年完成。公司


要加强对规划的宣传和深化，进一步完善信息、财务、人才以及文化等实施战略
规划的支撑体系，实现各方面资源的统筹配置，推动规划顺利实施。

二是进一步突出外贸主业地位。共同努力，克服困难，在稳定中求发展。以
推动外贸传统产业向商贸流通业转型为方向，努力创新商业运营模式，进一步探
索内外贸结合、进出口结合的商业模式。大力推动“供应链电子商务”试点工作，
搭建以供应链整合服务为核心的电子商务平台；大力实施品牌化战略，以自有品
牌带动设计研发和内外销业务的拓展，尝试通过品牌代理促进进出口贸易的配套
发展；同时要积极探索建立检验检测中心和打样工厂，通过打造上述外贸服务平
台，力争在传统商业模式的创新和集成服务经营模式的转型上实现突破。

三是加快新产业培育和产业结构的调整，增强企业的发展后劲。尤其要按照
公司战略规划中“商贸流通、房地产和投融资”三大业务架构，围绕商贸流通主
业转型、商业地产、融资租赁以及物流行业寻找新的投资机遇。当前要加快国贸
房产公司的注册登记及湖州项目前期各项工作的推进，力争年底前开工，并争取
2011年再新增一至二宗包括商业地产在内的土地储备。

四是加强资本运作与理财，寻找新的投资机遇。充分利用各类经营资源，提
高资源的使用效率，提高资本收益。要加强与专业投资机构的战略合作，利用各
种资源开展对拟上市公司的财务性投资和资金中、长、短期投资的配套运作，提
高资产效率。

五是要加快推进狮丹努集团的股份制改造，扶持狮丹努加快新产业基地的
建设和生产线改造。

六是大力实施人才强企战略。重点引进和培养适应公司三大业务板块需要的
战略型、综合型和创新型人才，通过实施存量人才提升和增量人才开发工程，激
发团队的活力和创造力，为企业实施中长期发展战略提供重要支撑。

在新的一年里，公司上下将以激情昂扬的斗志，奋发向上的精神，锐意进取，
扎实工作，给市场和投资者交上一份满意的答卷。

以上报告已经公司五届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大
会审议。

浙江东方集团股份有限公司董事会




议案二、2010年度公司监事会工作报告

各位股东：

2010年公司监事会本着维护股东利益和监督公司规范运作的原则，依据《公
司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职权认真履行职责，正确
行使监督职能，对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东
大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进
行全面监督，保证董事会决策和公司运作的规范化，促进了公司稳健发展。现将
工作总结如下：

一、监事会的工作情况

2010年度，监事会的主要工作情况如下：

1、2010年3月29日，公司五届监事会第八次会议在公司1808会议室召开，
审议通过了如下议案：1）2009年度公司监事会工作报告；2）2009年度财务决
算报告；3）2009年度利润分配预案；4）关于会计差错更正的议案；5）2009
年年度报告和年报摘要。

2、2010年4月28日，公司五届监事会第九次会议以通讯表决方式召开，
审议通过了如下议案：公司2010年第一季度报告。

3、2010年8月9日，公司五届监事会第十次会议在公司1808会议室召开，
审议通过了如下议案：关于更换公司监事的议案。

4、2010年8月12日，公司五届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开，
审议通过了如下议案：公司2010年半年度报告。

5、2010年10月22日，公司五届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开，
审议通过了如下议案：公司2010年第三季度报告。

此外，公司监事会成员列席了报告期内以现场会议形式召开各次股东大会及
董事会会议，审阅了以通讯方式召开的董事地会有关会议材料，并对董事会有关
决议议案进行了审阅研究，充分发表了监事会的意见和建议。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010年，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法
规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的


决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制
制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制
度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司
治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪
尽职守，未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司
章程》和损害公司利益、股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2010年，监事会对公司的财务制度及财务状况进行了认真的检查，审核了
公司的季度、半年度和年度财务报告及其他文件，并出具了相应的审核意见。监
事会认为，公司财务制度健全完善，财务管理规范，财务运行状况良好。天健会
计师事务所为公司出具的2010标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地
反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010年，公司出售资产行为交易价格公平合理，没有发现内幕交易和损害
股东的权益或造成公司资产流失的行为。

以上报告已经公司五届监事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会
审议。

浙江东方集团股份有限公司监事会
















议案三、2010年度财务决算报告

各位股东：

本公司委托浙江天健会计师事务所对本公司2010年12月31日的资产负债
表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表，以及2010年度的现金
流量表和合并现金流量表进行了审计，并由浙江天健会计师事务所注册会计师沈
维华、娄杭出具了无保留意见的审计报告。现就已经浙江天健会计师事务所审计
的2010年度本公司财务状况报告如下：



一、2010年主要财务指标的完成情况

项目

2010年

2009年

增减幅度

营业收入（万元）

474,270.49

425,132.44

11.56%

利润总额（万元）

40,867.28

27,950.40

46.21%

净利润（归属于上市公司股东）（万
元）

20,734.14

10,615.91

95.31%

扣除非经常性损益的净利润（万元）

13,407.65

6,955.84

92.75%

总资产（万元）

710,901.06

388,396.05

83.04%

股东权益（归属于上市公司股东）
（万元）

289,423.00

117,674.74

145.95%

每股收益（元）

0.41

0.21

95.24%

归属于上市公司股东的每股净资产
（元）

5.73

2.33

145.92%

净资产收益率（%）

12.14

9.24

31.39%

资产负债率（%）

55.56

62.72

-11.42%





二、财务状况：

（一）期末资产总计710,904.06万元

1．货币资金期末余额94,984.10万元

其中：库存现金29.58万元，银行存款88,614.61万元，其他货币资金
6,339.91万元；其中货币资金中外币存款642.62万元。


2．交易性金融资产期末余额17,491.75万元，其中交易性权益工具投资
355.33万元；指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4,192.41万元；交易性债券投资10,564.75万元；衍生金融资产系尚未平仓的
期货合约2,379.26万元

3．应收票据期末余额5,082.54万元，系银行承兑汇票。

4．应收账款期末余额30,261.56万元，其中：

期末数

账龄

账面余额

比例(%)

坏账准备

账面价值

1年以内

33,552.26

98.67%

3,540.10

30,012.16

1-2年

184.23

0.54%

41.03

143.19

2-3年

203.64

0.60%

118.40

85.24

3年以上

65.37

0.19%

44.41

20.96

合计

34,005.50

100.00%

3,743.94

30,261.56



本期期末应收账款账面余额中估计难以收回的款项381.55万元，公司已按
照会计政策全额计提坏账准备；期末数中无持有本公司5%（含5%）以上股份的
股东单位账款。

5．其他应收款期末余额48,899.65万元,其中：

期末数

账龄

账面余额

比例(%)

坏账准备

账面价值

1年以内

47,499.07

95.33%

225.13

47,273.95

1-2年

529.01

1.06%

52.90

476.11

2-3年

250.24

0.50%

25.02

225.22

3年以上

1,546.68

3.10%

622.30

924.37

合计

49,825.01

100.00%

925.36

48,899.65



[注]：其他应收款中包括应收出口退税15,121.36万元，委托贷款本金30,861.72万元及
委托贷款利息126.46万元，经单独测试后根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
坏账备。

账龄3年以上的其他应收款账面价值924.37万元中，包含委贷—兴化金港
的余额861.72万元，该款已于2011年1月收到。


本期计提专项坏账准备情况如下：

期末余额中有221.19万元，因款项无法收回，公司已全额计提坏账准备；
委贷—兴化金港经测试计提坏账准备394.15万元。

6．预付账款期末余额22,611.62万元

预付账款期末数中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。

7．存货期末余额209,427.13万元,其中：

项目

期末数

账面余额

跌价准备

账面价值

在途物资

4,976.09

4,976.09

原材料

1,345.78

0.38

1,345.40

在产品

1,137.54

1,137.54

开发成本

175,082.39

175,082.39

库存商品

14,460.73

107.31

14,353.41

开发产品

8,538.80

8,538.80

委托加工物资

3,982.32

3,982.32

低值易耗品

11.17

11.17

合计

209,534.83

107.69

209,427.13



资产负债表日，存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定
可变现净值的依据为市价扣减相关费用及税金。

8.可供出售金融资产期末余额213,604.56万元，均为可供出售权益工具。

9．持有至到期期末余额投资3,267.95万元，为长期债权投资。

10．长期股权投资期末余额28,261.48万元,其中：

联营企业投资4,154.59万元

其他股权投资28,442.74万元，计提减值准备4,335.85万元，帐面价
值24,106.89万元。

11．期末投资性房地产原值5,700.74万元，累计折旧1,203.51万元，净
值4,497.23万元。


项目

投资性房地产原值

累计折旧

帐面价值




房屋及建筑物

4,348.63

1023.41

3,325.22

土地使用权

1,352.11

180.1

1,172.01

合计

5,700.74

1,203.51

4,497.23



12．期末固定资产原值37,295.09万元，累计折旧14,445.66万元，提取
固定资产减值准备13.22万元，净值22,836.21万元。

类别

固定资产原值

累计折旧

减值准备

账面价值

房屋及建筑
物

21,922.46

7,086.71

14,835.75

通用设备

1,825.58

1,087.90

737.68

专用设备

6,297.49

2,279.41

4,018.08

运输工具

5,919.22

3,172.03

13.22

2,733.97

其他设备

1,330.34

819.61

510.73

小计

37,295.09

14,445.66

13.22

22,836.21



13.在建工程期末余额2,511.53万元

其中控股子公司宁波鄞州宏业针织有限公司新建厂房工程86.34万元；芜湖
狮丹努服饰有限公司棉针织服装项目734.77万元；宁波狮丹努针织有限公司机
器设备安装工程175.76万元；控股子公司杭州舒博特新材料科技有限公司二期
生产及辅助用房1,514.66万元。

14．无形资产期末余额3,298.95万元，主要系土地使用权。

15．长期待摊费用期末余额172.51万元，为经营租入固定资产改良支出。

16．递延所得税资产期末余额3,695.29万元，确认以很可能取得用来抵扣
可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。



（二）期末负债及股东权益（不含少数股东权益）总计684,416.15万元

1．短期借款期末余额21,227.15万元,组成：

项目

期末数

信用借款

842.41

抵押借款

2,500.00

保证借款

12,662.27




质押借款

271.71

押汇借款

4,950.76

合计

21,227.15



2．交易性金融负债期末余额96.03万元，为指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。

3．应付票据期末余额4,000.00万元，系银行承兑汇票。

4．应付账款期末余额68,075.14万元

无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位账款。

主要是进出口子公司应付未付货款及房地产公司应付未付工程款。

5．预收账款期末余额233,385.50万元

主要是进出口货物预收的货款及房地产公司预售房款等。

6．应付职工薪酬期末余额17,404.91万元

主要包括应付职工福利297.49万元(控股子公司宁波狮丹努服饰有限公司
和宁波狮丹努针织有限公司系中外合资经营企业，职工福利余额主要系根据其利
润分配方案计提的职工奖励及福利基金支用后的余额)；应付职工工资
16,320.93万元(公司实行工资总额与经济产出增加值挂钩的办法，计提的但尚
未发放的工资总额以及历年滚存的工资余额)；因解除劳动关系给予的补偿
208.77万元等。

7．应交税费期末余额-11,448.57万元

主要包括采购商品增值税进项税为-2,905.84万元；应交企业所得税
2,971.83万元；代扣代缴个人所得税259.83万元；应交营业税及附加-9,153.37
万元等。

8．应付利息期末余额30.51万元。

9．其他应付款期末余额7,156.72万元。

10．应付股利期末余额488.62万元。

11.递延所得税负债期末余额53,624.09万元。

12．长期借款期末余额953.04万元,均为保证借款。

13．期末股本50,547.35万元，均为无限售条件的股份。


14．资本公积期末余额162,853.41万元,本期增加系可供出售金融资产公
允价值变动扣除递延所得税负债后的净额增加157,080.34万元，因购买控股子
公司东方蓬莱置业公司少数股权取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算
应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额扣除递延所得税
负债后的净额增加27.94万元；公司本期收到拆迁补偿款112.72万元；因联营
企业本期资本公积变动公司按持股比例调减资本公积8.77万元。

15．盈余公积期末余额22,794.56万元。

本期增加系按2010年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积金1,642.34
万元。

16．外币报表折算差额期末余额-22.79万元。

17．未分配利润期末余额53,250.48万元。

本期增加20,734.141万元，系本年度净利润的增加所致；

本期减少7,820.05万元，系：

1)根据公司2009年度股东大会通过的2009年度利润分配方案，每10股派
发现金股利1.2元，合计分配普通股股利6,065.68万元(含税)。

2）控股子公司宁波狮丹努服饰有限公司根据公司董事会决议和公司章程的
规定，按本期实现净利润提取5%职工奖励及福利基金77.33万元。

3）控股子公司宁波狮丹努针织有限公司根据公司董事会决议和公司章程的
规定，按本期实现净利润提取5%职工奖励及福利基金34.70万元。

4）本期按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积1,642.34万元。



三、利润完成情况

本公司2010年度实现主营业务收入472,336.06万元，较上年同期增加
11.40%；主营业务收入的增加，主要是由于生产板块销售的增加。2010年度实
现进出口总额6.60亿美元，比上年增加21.27%，其中，出口5.83亿美元，增
加13.64%，进口0.77亿美元，增加147.25%。全年费用支出42,289.37万元，
比上年同期增加3.36%。2010年度实现利润总额40,867.28万元，比上年增加
46.21%；其中：营业利润38,628.26万元（其中投资收益11,309.53万元），营
业外收支净额2,239.02万元；利润总额的增加，主要由于进口、房地产和东方


本部各个板块实现的利润总额均比上年增加。本年度归属于上市公司股东的净利
润20,734.14万元，比上年同期增加95.31%。本年经营活动产生的现金流量净
额为50,546.96万元，现金及现金等价物净增加额为1,546.87万元。年末公司
总资产为710,904.06万元，归属于上市公司股东的净资产为289,423.00万元。

以上报告已经公司五届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大
会审议。



浙江东方集团股份有限公司董事会












































议案四、2010年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所有限公司年度审计，公司2010年度实现利润总额为
408,672,790.58元，其中归属于母公司的净利润为207,341,438.70元，根据公司章
程规定，按本期母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积16,423,381.60元。控股
子公司宁波狮丹努服饰有限公司根据公司董事会决议和公司章程的规定，按本期实
现净利润提取5%职工奖励及福利基金773,296.29元，控股子公司宁波狮丹努针织有
限公司根据公司董事会决议和公司章程的规定，按本期实现净利润提取5%职工奖励
及福利基金346,993.89元，加上年未分配利润403,363,837.06元,可供股东分配的
利润593,161,603.98元，扣除2010年6月实施2009年度每10股分配现金红利1.2
元（含税）计60,656,814.伟哥的价格48元，2010年可供股东分配的利润合计532,504,789.50
元。

公司基于宏观调控的形势和持续发展的需要,2010年度拟不向股东进行利
润分配、也不进行资本公积金转增股本。主要基于以下考虑：

1、根据公司投资估计，2011年度公司资金需求较大。公司已经发生的湖州
项目剩余土地款,如无法取得项目贷款,则公司后续还需相应配套资金；为实现在
房地产业的持续发展，公司将结合国家宏观调控政策，争取在2011年新增包括
商业地产在内的部分土地储备，也需要大量的资金支持；公司还要进行新产业培
育和战略性投资,资金需求规模将更大。

2、2011年国家宏观调控将延续，银根继续收紧，银行放贷非常紧张，取得
银行贷款存在一定的难度，随着加息力度加大，贷款成本也会增加。在这种形势
下，必须保证公司资金的适度流动性。

3、公司2008年和2009年现金分红分别占当年可供分配的利润50%、60%，
如公司2010年不进行利润分配，符合《公司章程规定》及有关监管政策要求。

4、本次分红政策的选择也是基于公司后续为股东创造价值的考虑。

该议案已经公司五届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大会
审议。

浙江东方集团股份有限公司董事会




议案五、关于续聘会计师事务所及向其支付2010年度报酬议案

各位股东：

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2010年度审计服务工作情况进
行了审核，认为天健会计师事务所在公司2010年度财务报告审计工作中，恪尽
职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，
建议续聘天健所为公司2011年年度审计机构。

同时，公司2009年支付浙江天健会计师事务所的审计费用为96万元，现经
与浙江天健会计师事务所协商，2010年度拟支付财务审计费用98万元，差旅费
由公司承担。

该议案已经公司五届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大会
审议。

浙江东方集团股份有限公司董事会




































议案六、关于增加为控股子公司提供的担保额度的议案

公司控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司（以下简称“浩业公司”）
成立于2001年，注册资本为人民币700万元，主营业务为代理进口大宗商品和
部分自营，公司持有其55%的股权。截至2010年12月31日，浩业公司资产总
额为2.05亿元，负债总额为1.88亿元，净资产为1657万元。2010年，浩业公
司净利润为996万元。

2010年8月26日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于为
控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司提供担保的议案》，同意公司为浩业
公司进口提供2600万美元的担保，担保期限为2010年8月26日—2011年8月
25日。近期，浩业公司向公司提交了《关于要求增加授信担保额度的报告》，
希望公司增加为其进口提供的担保额度，具体增加额度为1600万美元。

公司经营班子会议经研究认为，浩业公司资产质量较好，不存在大额的应收
账款，进口业务也得到了恢复性的增长。2010年度浩业公司进口业务开证已经
累计1.4亿美金，到货金额达8000万美金。原来公司为其提供的2600万美元的
额度担保是根据浩业公司当时的资产及业务状况从严设置的，已经无法满足浩业
公司目前的业务需求。因此，为保证浩业公司2011年业务发展的需要，使其进
口业务尽快回复到常态，拟在银行给予浩业公司的授信范围内，将公司为浩业公
司供的担保额度提高至4200万美元，担保期限为一年，自股东大会审议通过之
日起重新计算，该4200万美元的担保额度包含2010年8月26日到目前公司正
在为浩业公司提供的担保。担保采取每项担保事项逐笔签订担保合同的形式，担
保合同由董事长或董事长授权的人员签订生效。

该议案已经公司五届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事也就该
议案出具了独立意见，现提请公司股东大会审议。



浙江东方集团股份有限公司董事会










议案七、2010年年度报告和年报摘要

按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司于2011年3月28日完
成了2010年年度报告的编制工作，并已经公司五届董事会第二十七次会议审议
通过，现提请股东大会审议。

公司2010年年度报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，
2010年年度报告摘要见2011年3月30日的《上海证券报》及上海证券交易所
网站。



浙江东方集团股份有限公司董事会