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上投先锋:关于基金所持停牌股票估值调整及对基金资产

luyued 发布于 2011-02-14 03:46   浏览 N 次  

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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券业协{1}会《关于停牌股票估值的参考方法》。本公{1}司旗下上投摩根成长先锋(378010,基金吧)股票型证券投资基金对其所持有的中国重工(601989,股吧)(601989)及山东高速(600350,股吧)(600350)自2010年6月29日起采取指数收益法进行估值。推荐阅读 ·估计8月18日大盘会拉升
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&nbs{1}p; 根据指数收益法调整后,其估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响为0.27%。

特此公告。

{1}; 上投摩根基金管理有限公司

2010年6{1}月30日


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